Um cenário hipotético é bastante fácil de entender –^{(– put)} simplificando, sua pergunta é: “If this happens, what happens to my numbers, or bottom line? In other words, if we do $20,000 worth of sales over the next few months, how much profit will we show?” Em sua forma mais básica, é isso que a Análise de^{(What-If Analysis)} variações hipotéticas foi projetada para fazer – projeções.

Como quase tudo no Excel , esse recurso é robusto. Ele permite que você execute tudo, desde projeções hipotéticas relativamente simples até cenários altamente sofisticados. E, como geralmente acontece com os recursos do Excel^(Excel) , não há como cobrir todas as possibilidades neste breve tutorial.

Em vez disso, examinaremos o básico hoje e fornecerei alguns conceitos hipotéticos relativamente fáceis para você começar.

Fazendo projeções básicas^{(Making Basic Projections)}

Como você provavelmente sabe, nas mãos certas, o conjunto certo de números pode ser manipulado para dizer praticamente qualquer coisa. Você, sem dúvida, já ouviu isso expresso de várias maneiras, como Garbage in, garbage out. Ou talvez as projeções sejam tão boas quanto suas presunções.^{(Projections are only as good as their presumptions. )}

O Excel^(Excel) fornece muitas, muitas maneiras de configurar e usar a Análise de variações hipotéticas. Então, vamos ver um método de projeção^{(projection method)} bastante simples e direto , as Tabelas de Dados. ^{(Data Tables.)}Esse método permite que você veja como a alteração de uma ou duas variáveis, como, digamos, quantos impostos você paga, afeta os resultados de sua empresa.

Dois outros conceitos importantes são o Goal Seek e o ^{(Goal Seek)}Gerenciador de Cenários^{(Scenario Manager)} do Excel . Com Goal Seek , você tenta projetar o que precisa acontecer para você atingir um objetivo predeterminado, como, digamos, obter um lucro de um milhão de dólares, e o Scenario Manager permite que você crie e gerencie sua própria coleção de What-If (e outros) cenários.

O Método de Tabelas de Dados - Uma Variável^{(The Data Tables Method – One Variable)}

Para começar, vamos criar uma nova tabela e nomear nossas células de dados. Por quê? Bem, isso nos permite usar nomes em nossas fórmulas, em vez de coordenadas de células. Isso não apenas pode ser útil – muito mais exato e preciso – ao trabalhar com tabelas grandes, mas algumas pessoas (inclusive eu) acham mais fácil.

De qualquer forma, vamos começar com uma variável e depois passar para duas.

• Abra uma planilha em branco no Excel.
• Crie a seguinte tabela simples.

Observe que para criar o título da tabela na Linha 1^{(Row 1)} , mesclei as células A1 e B1^{(A1 and B1)} . Para fazer isso, selecione as duas células e, na faixa inicial^(Home) , clique na seta para baixo Mesclar e centralizar e escolha ^{(Merge & Center )}Mesclar células^{(Merge Cells)} .

• Ok^(Okay) , agora vamos nomear as células B2 e B3^{(B2 and B3)} . Clique com o botão direito do mouse na célula ^{(Right-click cell)} B2 e escolha Definir nome^{(Define Name)} para abrir a caixa de diálogo Novo nome^{(New Name dialog)} .

Como você pode ver, New Name é direto. Quanto à lista suspensa Escopo , isso permite que você nomeie a ^(Scope)célula em relação^{(cell relative)} à pasta de trabalho inteira ou apenas à planilha ativa. Neste caso, os padrões são bons.

• Clique em OK^(OK) .
• Nomeie a célula B3 Growth_2019 , que também é o padrão, neste caso, então clique em OK .
• Renomear célula C5 Sales_2019

Agora observe que, se você clicar em qualquer uma dessas células nomeadas, o nome, em vez da coordenada da célula^{(cell coordinate)} , aparecerá na caixa Nome^(Name) (destacada em vermelho abaixo) no canto superior esquerdo acima da planilha.

Para criar nosso cenário What-If^{(What-If scenario)} , precisamos escrever uma fórmula em C5 (agora Sales_2019 ). Esta pequena folha de projeção^{(projection sheet)} permite que você veja quanto dinheiro você ganhará por porcentagem de crescimento.

No momento, essa porcentagem é 2. Para obter respostas diferentes com base em porcentagens variadas de crescimento, quando terminarmos a planilha, você simplesmente alterará o valor na célula B3 (agora, Growth_2019 ). Mas estou me adiantando.

• Insira^(Enter) a seguinte fórmula na célula C5 (destacada em vermelho na imagem abaixo):

=Sales_2018+(Sales_2018*Growth_2019)

Ao terminar de inserir a fórmula, você deverá obter o número projetado na célula C5. Agora você pode projetar suas vendas com base em uma porcentagem de crescimento simplesmente alterando o valor na célula B3.

Vá em frente e experimente. Altere o valor na célula B3 para 2.25%.Agora tente, 5% . Você está pegando a ideia? Simples sim, mas você consegue ver as possibilidades?

O Método da Tabela de Dados - Duas Variáveis^{(The Data Table Method – Two Variables)}

Não seria ótimo viver em um mundo onde toda a sua renda é lucro – você não tem despesas! Infelizmente^(Alas) , esse não é o caso; portanto, nossas planilhas de variações hipotéticas nem sempre são tão cor-de-rosa.

Nossas projeções também precisam levar em conta nossas despesas. Em outras palavras, sua projeção terá duas variáveis: receitas e despesas^{(income and expenses)} .

Para configurar isso, vamos começar adicionando outra variável à planilha que criamos anteriormente.

• Clique na célula A4 e digite Despesas 2019^{(Expenses 2019)} , assim:

• Digite 10.00% na célula B4.
• Clique com o botão direito do mouse na célula C4 e selecione Definir nome^{(Define Name)} no menu pop-up.
• Na caixa de diálogo Novo Nome^{(New Name dialog)} , clique no campo Nome^(Name) e digite Despesas_2019.^{(Expenses_2019.)}

Fácil^(Easy) até agora, certo? Tudo o que resta a fazer é modificar nossa fórmula para incluir o valor na célula C4, assim:

• Modifique a fórmula na célula C5 da seguinte forma (adicione *Expenses_2019 no final dos dados entre parênteses.)

=Sales_2018+(Sales_2018*Growth_2019*Expenses_2019)

Como eu tenho certeza que você pode imaginar, seus What-If podem ser muito mais elaborados, dependendo de vários fatores, incluindo os dados que você inclui, suas habilidades de escrita de fórmulas e assim por diante.

De qualquer forma, agora você pode fazer projeções de duas perspectivas, receitas ( Crescimento^(Growth) ) e Despesas^(Expenses) . Vá em frente e altere os valores nas células B3 e B4^{(B3 and B4)} . Conecte seus próprios números e dê uma olhada na sua pequena planilha de variações hipotéticas.

Estudos Adicionais^{(Additional Studies)}

Assim como quase tudo o que você pode fazer no Excel , você pode levar esse recurso de Análise^{(Analysis feature)} de variações hipotéticas para alguns cenários bastante elaborados. Na verdade, eu poderia escrever vários artigos sobre cenários de projeção e nem chegar perto de abordar o tema em detalhes.

Enquanto isso, aqui estão alguns links para alguns scripts e cenários hipotéticos mais elaborados^(What-If) .

• Análise de variações hipotéticas^{(What-If Analysis)} : Este tutorial bem ilustrado analisa, entre outras coisas, o Gerenciador de Cenários^{(Scenario Manager)} do Excel , onde você pode criar e gerenciar sua própria coleção de cenários hipotéticos^(What-If) (e outros).
• Introdução à análise de hipóteses^{(Introduction to What-If Analysis)} : aqui está a introdução do site de suporte do Microsoft Office à^{(Microsoft Office Support site)} análise de hipóteses. Há muitas informações aqui com links para uma série de instruções hipotéticas úteis.
• Como usar a busca de meta no Excel para análise de variações hipotéticas^{(How to use Goal Seek in Excel for What-If analysis)} : Aqui está uma introdução ao recurso^{(Analysis feature)} de análise de variações hipotéticas de busca^{(Goal Seek)} de metas do Excel .

How To Understand What-If Analysis In Microsoft Excel

A what-if scenаrio is fairly easу to understand – put simply, your quеstion is, “If this happens, what happens to my numbers, or bottom line? In other words, if we do $20,000 worth of sales over the next few months, how much profit will we show?” At its basest form, this is what What-If Analysis is designed to do – projections.

As with most everything else in Excel, this feature is robust. It allows you to perform everything from relatively simple What-If projections to highly sophisticated scenarios. And, as is usually the case with Excel features, there’s no way I can cover all the possibilities in this short tutorial.

Instead we’ll look at the basics today, and I’ll provide you with a few relatively easy What-If concepts to get you started.

Making Basic Projections

As you probably know, in the right hands, the right set of numbers can be manipulated to say just about anything. You’ve undoubtedly heard this expressed in all sorts of ways, such as Garbage in, garbage out. Or perhaps Projections are only as good as their presumptions.

Excel provides many, many ways to set up and use What-If Analysis. So let’s look at a fairly simple and straightforward projection method, Data Tables. This method enables you to see how changing one or two variables, such as, say, how much taxes you pay, affects your business’s bottom line.

Two other significant concepts are Goal Seek and Excel’s Scenario Manager. With Goal Seek, you try to project what has to happen for you to achieve a predetermined objective, such as, say, making a million-dollar profit, and Scenario Manager allows you to create and manage your own collection of What-If (and other) scenarios.

The Data Tables Method – One Variable

To get started, let’s create a new table and name our data cells. Why? Well, this allows us to use names in our formulas, rather than cell coordinates. Not only can this be useful – much more exact and accurate – when working with large tables, but some people (including me) find it easier.

In any case, let’s start with one variable and then move on to two.

• Open a blank worksheet in Excel.
• Create the following simple table.

Note that to create the table title in Row 1, I merged cells A1 and B1. To do so, select the two cells, then, on the Home ribbon, click the Merge & Center down-arrow and choose Merge Cells.

• Okay, now let’s name cells B2 and B3. Right-click cell B2 and choose Define Name to bring up the New Name dialog box.

As you can see, New Name is straightforward. As for the Scope drop-down, this lets you name the cell relative to the entire workbook, or just the active worksheet. In this case, the defaults are fine.

• Click OK.
• Name cell B3 Growth_2019, which is also the default, in this case, so click OK.
• Rename cell C5 Sales_2019

Now notice that if you click any of these cells you named, the name, instead of the cell coordinate, shows up in the Name box (outlined in red below) in the upper-left corner above the worksheet.

To create our What-If scenario, we need to write a formula in C5 (now Sales_2019). This little projection sheet allows you to see how much money you’ll make by percentage of growth.

Right now, that percentage is 2. To get different answers based on varying percentages of growth, when we finish the spreadsheet, you’ll simply change the value in cell B3 (now, Growth_2019). But I’m getting ahead of myself.

• Enter the following formula in cell C5 (outlined in red in the image below):

=Sales_2018+(Sales_2018*Growth_2019)

When you finish entering the formula, you should get the projected number in cell C5. You can now project your sales based on a percentage of growth by simply changing the value in cell B3.

Go ahead and try it. Change the value in cell B3 to 2.25%. Now try, 5%. Are you getting the idea? Simple yes, but can you see the possibilities?

The Data Table Method – Two Variables

Wouldn’t it be terrific to live in a world where all your income is profit – you have no expenses! Alas, that’s not the case; therefore, our What-If spreadsheets aren’t always so rosy.

Our projections also need to take into account our expenses. In other words, your projection will have two variables: income and expenses.

To set that up, let’s start by adding another variable to the spreadsheet we created earlier.

• Click in cell A4 and type Expenses 2019, like this:

• Type 10.00% in cell B4.
• Right-click in cell C4 and select Define Name from the pop-up menu.
• In the New Name dialog box, click in the Name field and type Expenses_2019.

Easy so far, right? All that’s left to do is modify our formula to include the value in cell C4, like this:

• Modify the formula in cell C5 as follows (add *Expenses_2019 at the end of the parenthetical data.)

=Sales_2018+(Sales_2018*Growth_2019*Expenses_2019)

As I’m sure you can imagine, your What-If’s can be much more elaborate, depending on several factors, including the data you include, your formula-writing skills, and so on.

In any case, now you can make projections from two perspectives, income (Growth) and Expenses. Go ahead and change the values in cells B3 and B4. Plugin your own numbers and give your little What-If worksheet a spin.

Additional Studies

As with almost everything else you can do in Excel, you can take this What-If Analysis feature to some rather elaborate scenarios. In fact, I could write several articles on projection scenarios and not even come close to covering the topic in detail.

Meanwhile, here are a few links to some more elaborate What-If scripts and scenarios.

• What-If Analysis: This well-illustrated how-to looks at, among other things, Excel’s Scenario Manager, where you can create and manage your own collection of What-If (and other) scenarios.
• Introduction to What-If Analysis: Here’s the Microsoft Office Support site’s introduction to What-If Analysis. There’s lots of information here with links to a slew of useful What-If instructions.
• How to use Goal Seek in Excel for What-If analysis: Here’s an introduction to Excel’s Goal Seek What-If Analysis feature.

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